Остатки склада и взаиморасчёты
Склад и акт сверки показывают одну и ту же цифру
Комиссионный товар, долги поставщиков и покупателей часто ведутся в разных книгах, поэтому цифры расходятся. SkladQarz пересчитывает товар на складе, сверяет результат с 1С или Excel и взаиморасчётами с контрагентами и готовит проект акта, который можно подписывать.
- Каждая цифра привязана к документу
- У расхождения указана причина
- Результат можно показать контрагенту
- Комиссионный товар считаем на месте
- Долг сверяем с движением товара
- Проект акта отдаём готовым к подписи
- На склад контрагента — с его согласия
Метод
Три источника — одна таблица
Расхождение с контрагентом обычно возникает не в одном месте, а между тремя источниками: что на складе, что записано в книге и что считает контрагент. Мы сводим все три в одну таблицу.
Физический пересчёт
Склад, места комиссии и товар в пути считаются на дату отсечки: номенклатура, партия, количество.
Учётная книга
Остатки, приходные и расходные документы и записи о долгах из 1С, Excel или другой системы.
Данные контрагента
Акт поставщика или покупателя, документы приёмки и отгрузки, список платежей.
Совпавшие строки
Строки, по которым три источника дали одну цифру, подтверждаются и попадают в проект акта.
Строки с расхождением
Записываются в реестр с причиной, документом и ответственным — готово к разговору с контрагентом.
Услуги
Связываем товар и долг
Каждая услуга начинается с реального остатка на складе и заканчивается конкретной строкой во взаиморасчётах с контрагентом.
Сверка взаиморасчётов с контрагентами
Сверяем расчёты с поставщиками и покупателями за период и готовим проект акта сверки для каждого контрагента.
ЗаказатьПересчёт комиссионного товара
Считаем на месте товар, принятый и переданный на комиссию: чей он, сколько продано, сколько осталось.
ЗаказатьСверка долга перед поставщиком
Связываем кредиторскую задолженность с принятым товаром: документ приёмки, возврат и оплата попадают в одну строку.
ЗаказатьСверка долга покупателя
Проверяем дебиторскую задолженность по документам отгрузки и фактическому остатку: кто что взял, что вернул, что не оплачено.
ЗаказатьРасхождения между книгой и складом
Сопоставляем остаток из 1С, Excel или другой системы с результатом пересчёта: выясняем, почему по товару излишек или недостача.
ЗаказатьРеестр расхождений и рекомендации
Каждое найденное расхождение записывается с причиной, документом и ответственным; даём рекомендации, чтобы оно не повторялось.
Заказать
Документы
Документы, которые можно показать контрагенту
Каждый лист читается отдельно: контрагенту передаётся только его часть, внутренние расчёты остаются у вас.
Проект акта сверки
По каждому контрагенту: период, остаток, платежи и разница. Проект, готовый к подписи обеих сторон.
Ведомость пересчёта
Пересчитанный товар по зонам: номенклатура, партия, количество и место для подписей счётчиков.
Реестр расхождений
Каждое расхождение отдельной строкой: какой контрагент, какой документ, сколько, почему и кто отвечает.
Список комиссионного товара
В разрезе контрагентов: передано, продано, возвращено и осталось.
Таблица для учётной программы
Пересчитанный остаток таблицей, с кодами номенклатуры; формат для загрузки в программу согласуем заранее.
Процесс
Одна сверка — пять шагов
Порядок шагов всегда одинаков, меняются лишь список документов и сроки — под вашу ситуацию.
- 01
С кем и за какой период
Фиксируем, каких контрагентов и какой промежуток берём в сверку, и выдаём список нужных документов.
- 02
Сбор документов
С вашей стороны берём выписку по расчётам, остатки и приходно-расходные документы; если есть акт контрагента — его копию.
- 03
Единая дата и пересчёт на месте
Всё приводится к одной дате, затем на складе и в местах комиссии пересчитывается товар.
- 04
Построчное сведение
Пересчёт, книга и данные контрагента попадают в одну таблицу. Для несовпавшей строки записываются причина и документ.
- 05
Пакет на подпись
Передаём проекты актов, реестр расхождений и короткое письменное заключение со следующими шагами.
Почему SkladQarz
На цифру отвечаем документом
В теме долгов и остатков догадки вредят. Поэтому работаем медленнее, но каждый шаг проверяется.
Каждая строка привязана к документу
Записываем, к какому документу и строке относится расхождение. Цифры «примерно» не бывает.
Мы не на чьей стороне
Результат не клонится ни к продавцу, ни к покупателю, поэтому годится как опора для разговора с контрагентом.
Долг проверяется по движению товара
Сумму собираем заново не только по акту, но и по документам приёмки, отгрузки и возвратов.
Коммерческие данные остаются закрытыми
Цены, остатки и долги защищены соглашением о конфиденциальности, которое заключается до начала работы; используем их только для этого заказа.
Заглядываем в прошлые периоды
При необходимости возвращаемся к документам прошлых периодов, чтобы найти, в каком месяце возникла разница.
Результат, понятный бухгалтеру
В результате указаны коды номенклатуры и номера документов: бухгалтер найдёт каждую строку в своей книге.
Цена
Прикиньте стоимость сверки
Задайте количество позиций и отметьте услуги — получите ориентир. Итоговая сумма прописывается в договоре.
Число товарных позиций (SKU)
Нужные услуги
Когда работаем
Стартовая оценка
≈ 12 млн сум
Запрос с этими параметрамиЭто лишь ориентир: после просмотра списка документов сумма уточняется. Подготовка отчёта в стоимость уже включена.
Отрасли
Где много расчётов с контрагентами
Там, где есть комиссия, отсрочка и постоянные поставки, сверка нужна регулярно.
- Поставки и дистрибуция
- Сети магазинов
- Продукты и FMCG
- Аптеки и фармацевтика
- Стройка и ремонт
- Техника и электроника
- Онлайн и маркетплейсы
- Автозапчасти
Новости
Новости и статьи
Полезные материалы о складе, инвентаризации и аудите.
Акт сверки: что это и что проверить перед подписьюАкт сверки подтверждает взаимную задолженность сторон на дату. Что проверить до подписи, из чего он состоит и какие ошибки встречаются чаще всего.
Закрытие года: склад и акты сверки вместеЕсли в конце года склад и акты закрываются порознь, в новый год уходят две разные цифры. План на декабрь: с кого начать и в каком порядке закрывать.
Расхождение в акте сверки: девять типичных причинЕсли сумма в акте контрагента не равна вашей, сначала ищите причину, а не виноватого. Девять типичных причин расхождений и порядок проверки.
Учёт комиссионного товара: шесть правилКомиссионный товар часто «ничей»: он и на складе, и не на балансе. Шесть правил, как вести его отдельно, вовремя закрывать проданное и знать остаток.
Долг покупателя: как проверить по документам отгрузкиЕсли покупатель считает долг меньше, пересоберите сумму не по акту, а по отгрузкам, возвратам и платежам. Шаги, образец таблицы и типичные ошибки.
Товар на ответственном хранении: как отделить от своегоКогда на вашем складе лежит чужой товар, он смешивается с остатками, пересчётом и актом. Как его отделить, пометить и показывать в учёте.
Вопросы
Вопросы о сверке
Что такое акт сверки и при чём тут пересчёт?
Акт сверки — документ, в котором две стороны на определённую дату сверяют и подтверждают остаток взаимной задолженности. Долг основан на поставках и возвратах товара, поэтому, когда на складе пересчитан фактический остаток, проверить цифру в акте гораздо проще.
Почему акт контрагента не совпадает с нашей книгой?
Причины обычно простые: документ оформлен другой датой, возврат не попал в книгу, платёж ушёл по другому договору или отличается цена. Мы раскладываем разницу по строкам и для каждой указываем документ и причину.
Как вы считаете комиссионный товар?
Сначала фиксируем, какой товар ваш, а какой принят или передан на комиссию. Затем считаем на вашем складе и, с согласия контрагента, на его складе. Результат делится на проданное, возвращённое и оставшееся.
Нужно ли разрешение для входа на склад контрагента?
Да, нужно согласие контрагента и согласованное время. Мы подготовим проект письма-запроса; порядок допуска вы согласуете с контрагентом.
Кто определяет сумму долга?
Сумму определяют стороны на основании своих документов и договорённостей. Мы находим расхождения, подтверждаем их документами и готовим проект акта; подтверждает его уже сама сторона.
Какие документы нужны для начала?
Обычно: выписка по расчётам или акт контрагента за выбранный период, список остатков, приходные и расходные документы, договоры комиссии. Всё сразу не обязательно — список уточняем под ситуацию.
А если расхождений не нашлось?
Это тоже результат. Если пересчёт, книга и данные контрагента совпали, акт можно подписывать уверенно; об этом мы дадим короткое письменное заключение.
Как понимать сумму в калькуляторе?
Это только ориентир: сумма меняется с количеством позиций, контрагентов и складов и с временем работы. Окончательная цифра прописывается в договоре, когда мы увидим список документов.
Период закрывается, а акты с контрагентами ещё не подписаны?
Пришлите название контрагента и период — вместе разберём документы и расскажем, как пройдёт сверка.
Контакты
С какого контрагента начнём?
Напишите в двух словах: сколько контрагентов, какой период и сколько складов — ответим конкретными вопросами.
- 1Присылаем вопросы: период, контрагенты, документы
- 2Вы заполняете список, мы составляем план работ
- 3Пересчёт и сверка начинаются в согласованную дату
- Телефон+998 91 644 07 02
- Emailsarvar@mail.ru
- Telegram@SarvarBerdiev13
- Адресг. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Махтумкули, 122/2, кв. 2